相对于资产净值折价交易
交易方式: 一般不上市，通过基金公司和代销机构做申购、赎回: 上市交易流通（类似股票及债券可以在交易所买入或卖出） 交易价格: 按照每日的基金单位资产净值: 根据市场行情变化、相对于资产净值可能折价或者溢价， 多为折价 信息披露 折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。 根据中国证监会的有关规定，封闭式基金须在每个交易日对基金资产按照市价估值。 目前封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也 a、在信息有效市场中，证券价格充分、快速、合理地反映所有可见信息。市场越有效对新信息的反应越快，只有意料外的信息才会吸引投资者。 如果市场是充分有效的，主动管理的投资策略无法长期获得起额收益，应使用被… 因此,资产净值只能是一个参考指标,投资者按照变现价值交易,基金的市价相对于资产净值必然发生折价。 第三,封闭式基金的资产净值要贴现。 由于基金每年（或半年）分配一次,到期清盘。 总之，财包公理财研究院认为，《资管新规》未对资产管理产品的估值采用净值化一刀切做法，对于封闭式产品（如货币市场基金）在满足条件的前提下允许使用摊余成本法进行估值，因此深刻理解摊余成本法的会计内涵、与净值法估值的主要区别，摊余成本法
因此，对于基金在某一时点的资产净值(nav)进行估算，才能及时反映基金资产状况。 目前境内封闭式基金普遍处于折价交易状态,折价率约为20%。 例如,某只开放式基金上年末的单位净值为1元,本年末的单位净值为1。 这是因为，佛教最能与现代精神相契合。
定期开放式基金有何优势|开放式基金_新浪财经_新浪网 此时的交易仅是对原有份额的转让，不会影响整体基金规模，交易价格也不是基金净值，而是撮合交易的结果。 因此场内价格常常会出现相对于基金 如何理解封闭式基金的净值和收盘价？-- 汇财吧专业问答
东方证券资产管理有限公司是中国证券会批准设立的首家券商资产管理公司；自1998年开始从事客户资产管理业务，2002年首批获得从事客户资产管理业务资格，2005年成为首批开展券商集合理财业务的证券公司，2010年成为首家获准设立的券商资产管理公司。
因此,资产净值只能是一个参考指标,投资者按照变现价值交易,基金的市价相对于资产净值必然发生折价。 第三,封闭式基金的资产净值要贴现。 由于基金每年(或半年)分配一次,到期清盘。 一方面，交易者情绪，即投资者投资态度产生的影响。非理智者对未来预期收益的预期很容易受到不可预测变动的影响；当它们对预期收益持悲观态度时，供求关系发生变化，基金交易价格就会下跌，出现相对于基金资产净值较大的折价。
摘 要： 封闭式基金折价交易现象是金融领域中的一个难解之迷，世界各国的经济学专家们试图从各种角度为这一奇异现象找出一个合理的解释，但至今都没有任何一种解释能够做到真正令人信服。综述了国外有关这方面的研究， 阐述有效市场理论与行为金融学对于封闭
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。本基金采用摊余成本法 计价，通过每日计算收益并分配的方式，使每份基金份额净值始终保持在人民币 1.00 元，国家另有规定的，从其规定。
净值增长率和累计净值增长率都是评价基金收益的指标。净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现；累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金
第五章 把握各种类型基金交易要点. 指数型基金：被动型投资策略货币市场基金：代替银行储蓄etf和lof：两种交易渠道选择保本型基金：在股票市场熊市行情中更能表现出稳定性封闭式基金：选好入市点一、指数型基金投资指数型基金就如同投资于整个市场，理论上得到的也是所有投资者平均得到的 交易. 基金商超 收益 8秒开户----加自选-----单位净值 [--]--日增长率 [--] ，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。 当前在沪深证券交易所上市的54只封闭式基金二级市场交易价格,相对于其单位净值,平均折价幅度接近30%以上。封闭式基金也逐渐处于边缘化的地位。 etf不存在折价问题 etf的二级市场交易价格基本上是趋近于其单位资产净值。这主要是因为etf拥有套利交易机制。 对于私募产品，其信息披露方式、内容、频率由产品合同约定，但金融机构应当至少每季度向投资者披露产品净值和其他重要信息。 对于固定收益类 将于2020年底结束过渡期的"资管新规"，开启了信托产品净值化管理的倒计时。截至2018年第三季度末，信托产品规模为23万亿元，其中绝大多数为